As seis telas
Contas a receber
O que a empresa tem pra receber. É aqui que a entrada do pedido é conciliada.
Contas a pagar
O que a empresa deve.
Caixa
Abertura e fechamento do caixa do dia.
Notas fiscais
Emissão, cancelamento e carta de correção da NF-e.
Entrada de nota
A nota do fornecedor. É ela que dá entrada no estoque.
Análise
O resumo: saldo atual, total a receber, total a pagar e o estado das notas.
O status que vale pra tudo
Toda conta, a receber ou a pagar, usa a mesma régua:Por que o Financeiro trava o Comercial
Duas travas do pedido moram aqui, e vale entender antes de brigar com o sistema:O pedido não fatura sem a entrada conciliada
O pedido não fatura sem a entrada conciliada
A mensagem é: “Não é possível faturar: o pagamento de entrada ainda não foi conciliado pelo Financeiro.”Comprovante anexado no pedido pelo vendedor não conta. O que destrava é a baixa registrada aqui no Financeiro. Em venda à vista, a entrada é o valor total.
Algumas etapas exigem o pedido quitado
Algumas etapas exigem o pedido quitado
A mensagem mostra quanto falta, quanto foi pago e qual o total. Confira as parcelas em aberto na aba Financeiro do dossiê do pedido.
A tela de Análise
Ela junta num lugar só:- Saldo atual e se o caixa está aberto ou fechado
- Total a receber, separando recebido, pendente e vencido
- Total a pagar, separando pago, pendente e vencido
- Total emitido em notas, com emitidas e canceladas