Quando usar
Na configuração inicial, quando a empresa abre conta em banco novo, ou quando entra uma forma de pagamento nova.Quem pode fazer
Administrador e Gestor.Cadastrar uma conta
1
Abra Configurações > Contas
A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
2
Preencha a descrição
É o único campo realmente obrigatório, até 255 caracteres. Use nome que o time reconhece: “Itaú movimento”, “Caixa Uruaçu”.
3
Preencha os dados bancários
Tipo de conta, banco, agência e dígito, conta e dígito, e o código interno. Todos opcionais, porque caixa em espécie não tem agência.
4
Informe o saldo inicial
Obrigatório. É o ponto de partida do controle. Informe também a data desse saldo.
5
Marque o que se aplica
Onde a conta aparece depois
A conta destino é escolhida em cada parcela do pedido, na tabela de parcelamento. Por isso o cadastro precisa estar feito antes de o Comercial começar a montar orçamento parcelado.Conta marcada como Padrão é a que aparece sozinha. Se o time sempre precisa trocar a conta na mão, provavelmente a padrão está errada.
Formas de pagamento
Junto com as contas ficam as formas de pagamento aceitas: PIX, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, entre outras. Elas aparecem na tabela de parcelas do pedido, ao lado da conta destino. Uma diz como o cliente paga, a outra diz onde o dinheiro cai.Desativar em vez de apagar
Se der errado
Informe a descrição da conta
Informe a descrição da conta
O campo não aceita vazio. É o nome que o time vai ver na hora de escolher.
Saldo inicial inválido
Saldo inicial inválido
O campo espera um valor. Se a conta começa zerada, informe zero.
A conta não aparece na hora de montar a parcela
A conta não aparece na hora de montar a parcela
Confira se ela está marcada como Ativa e, no caso de parcelamento, se aceita parcelamento.