Entrada de nota

Como lançar a nota do fornecedor e a regra que decide se ela movimenta ou não o estoque.

Quando usar

Quando chega nota de compra. É este lançamento, e só ele, que dá entrada de insumo no estoque.

Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

A regra que manda nesta tela

Só nota do tipo insumo movimenta estoque. Se você marcar a movimentação numa nota de uso e consumo, imobilizado, serviço ou outros, o sistema recusa com a mensagem “Só nota de insumo movimenta estoque”.

Isso existe pra impedir que nota de material de escritório, de máquina nova ou de serviço contábil apareça inflando o saldo da fábrica.

Os cinco tipos

Tipo	O que é	Movimenta estoque
Insumo	Material que a fábrica consome	Sim, se você marcar
Uso e consumo	Material da empresa que não vira produto	Não
Imobilizado	Bem: máquina, veículo, móvel	Não
Serviço	Nota de serviço tomado	Não
Outros	O que não cabe nos anteriores	Não

Os status da nota de entrada

Status	O que significa
Resumo	Só o resumo da nota chegou
Aguardando XML	Falta o arquivo
Importada	O XML entrou
Em conferência	Alguém está conferindo contra o pedido
Lançada	Fechada. Gerou o que tinha que gerar
Recusada	A nota não deve ser aceita

De onde a nota vem

Upload de XML

Você sobe o arquivo que o fornecedor mandou.

DF-e

A nota é puxada do ambiente da Receita.

Manual

Você digita, quando não há XML.

Lançar a nota

1. Abra Financeiro > Entrada de Nota e clique em Nova

   A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.

2. Escolha a empresa destinatária

   Obrigatório. Define em qual empresa a nota entra.

3. Informe a chave de acesso, se tiver

   A chave é opcional porque nota manual pode nascer sem ela. Mas quando preenchida, é validada: precisa ter 44 dígitos com o dígito verificador correto.

   Se você colar um código de boleto de 47 dígitos por engano, o sistema recusa. Boleto e chave de nota são coisas diferentes.

4. Informe o modelo

   Obrigatório. Série, número, natureza da operação e datas de emissão e entrada são opcionais, mas preencha o que a nota tiver.

5. Classifique a nota

   Escolha o tipo, decida se movimenta estoque e informe a categoria financeira. É esta classificação que decide o destino contábil e o efeito no estoque.

6. Lance os itens

   Pelo menos um item é obrigatório. Cada linha exige descrição, quantidade, preço unitário e total. Código do fornecedor, NCM, CFOP e unidade são opcionais.

7. Lance as duplicatas

   Cada duplicata precisa de vencimento e valor. O número é opcional. São elas que viram as contas a pagar.

8. Confira os valores e os impostos

   Produtos, frete, seguro, desconto, outros, e os impostos: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS. Todos opcionais no formulário, mas o que estiver na nota tem que estar aqui.

9. Salve

   A nota entra no fluxo e segue pra conferência.

Se der errado

Só nota de insumo movimenta estoque

Você marcou a movimentação num tipo que não permite. Ou troque o tipo pra Insumo, se for o caso, ou desmarque a movimentação.

A chave de acesso foi recusada

A chave tem 44 dígitos e dígito verificador. Confira se você não colou a linha digitável do boleto, que tem 47.

Adicione ao menos um item

Nota sem item não é lançada. Se o XML não trouxe os itens, lance na mão.

Informe o vencimento / Informe o valor

Alguma duplicata ficou incompleta. Sem esses dois campos a conta a pagar não pode ser criada.

Lancei a nota e o estoque não subiu

Confira duas coisas: o tipo é Insumo? A movimentação está marcada? Se qualquer uma das duas estiver diferente, a nota entra no financeiro mas não toca o saldo.