Contas a receber

Como lançar uma conta a receber e como dar baixa, que é o que destrava o faturamento do pedido.

Quando usar

Todo dia. É aqui que o dinheiro que entra vira registro, e é a baixa feita nesta tela que libera o pedido pra faturar.

Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

Como a conta nasce

Na maioria das vezes você não cria nada: o pedido com parcelamento já gera as contas a receber. Você cria à mão quando o recebimento não veio de um pedido.

Criar uma conta a receber

1. Abra Financeiro > Conta a Receber e clique em Nova

   A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.

2. Preencha os obrigatórios

   Campo	Regra
   Cliente	Obrigatório
   Descrição	De 3 a 255 caracteres
   Valor	Maior que zero
   Data de vencimento	Obrigatória

   Opcionais: o pedido a que se refere e a nota fiscal ligada. Preencha quando existirem, porque é o que amarra o recebimento à venda.

3. Salve

   A conta nasce Pendente.

Dar baixa

Este é o procedimento mais importante do módulo, porque é ele que destrava o pedido.

1. Abra a conta

   Pela lista, filtrando por cliente ou vencimento.

2. Registre o pagamento

   Informe o valor recebido, que precisa ser maior que zero, e a data do pagamento.

3. Confirme

   Se o valor cobre o total, a conta vai pra Pago. Se cobre só uma parte, vai pra Parcial e o restante continua em aberto.

Baixa parcial já conta como entrada conciliada pro pedido. Ou seja: assim que a primeira parcela é baixada, a trava de faturamento do pedido sai. Isso é proposital, mas exige atenção pra não faturar venda que mal começou a ser paga.

Ações em lote

A tela tem seleção múltipla. Dá pra marcar várias contas e agir de uma vez, o que ajuda no fechamento do dia.

Se der errado

Valor deve ser maior que zero

O campo não aceita zero nem vazio. Se a intenção é anular a cobrança, o caminho é cancelar a conta, não baixar com zero.

O pedido continua travado depois da baixa

Confira se a baixa foi feita na conta certa. A trava do pedido olha o valor pago daquele pedido especificamente, não o total recebido do cliente.

Cliente é obrigatório

Conta a receber sem cliente não é rastreável. Se o recebimento é avulso, cadastre o cliente antes.